云意电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,019,370.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,663,908.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,949,402.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,632,681.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,595,187.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,969,795.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,445,210.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,586,311.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,596,504.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,487,107.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,944,414.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,217,888,851.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,260,320,373.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,569,561.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,141,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,225,069,561.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,250,812.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,038,730.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,038,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,794,529.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,781,747.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,025,852.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,602,129.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,563,399.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,255,007.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,978,596.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,639,597.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,618,194.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云意电气_2022年三季报资产负债表 | 云意电气_2022年三季报利润表 |