聚飞光电_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,059,900,631.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,838,565.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,098,739,196.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,650,974.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,968,021.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,802,216.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,145,950.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,850,567,162.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,172,034.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,357,533.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,144,792.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,526,745.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,023,972.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,284,765.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,308,737.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,218,007.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,216,704.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,216,704.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,166,833.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,156,833.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,940,129.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,738.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,433,174.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,041,058.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,474,233.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 聚飞光电_2024年三季报资产负债表 | 聚飞光电_2024年三季报利润表 |