聚飞光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,807,305,908.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,415,151.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,614,570.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,883,335,630.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,647,091.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,744,336.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,289,338.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,638,374.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,319,140.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,516,377.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,308,608.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,173,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 695,627,522.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 744,626,308.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,470,902.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 858,700,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,411,862.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,785,554.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,450,312.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,284,177.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,734,490.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,734,490.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 805,562.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,697,992.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,634,347.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,936,354.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚飞光电_2022年三季报资产负债表 | 聚飞光电_2022年三季报利润表 |