聚飞光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,437,032.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,093,517.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,408,383.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,938,933.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,942,099.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,083,978.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,517,794.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,619,142.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,163,016.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,775,917.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,352,166.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 515,933,718.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,385,885.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,399,725.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 715,547,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,947,225.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,561,340.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,355,637.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,230,302.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,585,939.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,414,060.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 541,547.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,170,184.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,634,347.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,804,532.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,474,508.08 | |
| 资产减值准备(元) | 21,218,451.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,495,813.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,495,813.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,389,577.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,234,684.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,047,287.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,352.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,273,858.71 | |
| 财务费用(元) | 4,138,430.33 | |
| 投资损失(元) | -17,352,166.30 | |
| 递延所得税(元) | 514,804.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,807.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,003.47 | |
| 存货的减少(元) | -20,126,870.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,903,238.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,948,335.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,804,532.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,634,347.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,170,184.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚飞光电_2022年中报资产负债表 | 聚飞光电_2022年中报利润表 |