*ST长方_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,195,509.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,332,937.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,813,149.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,341,596.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,708,491.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,534,241.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,810,639.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,938,700.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,992,072.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,650,475.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,363,914.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,363,914.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,203,119.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,203,119.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,160,794.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,454,615.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,644,615.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,571,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,956,508.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,000,419.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,527,927.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,116,687.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,978,008.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,605,014.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,200,088.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,805,102.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST长方_2024年三季报资产负债表 | *ST长方_2024年三季报利润表 |