*ST长方_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,815,820.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,766,081.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,797,565.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,379,467.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,279,508.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,105,213.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,464,080.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,587,725.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,436,527.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,057,060.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,959,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,099,725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,522,648.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,341,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,863,848.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,764,123.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,045,450.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,045,450.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,578,198.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,463.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,680,662.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,364,788.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,414,321.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,957,926.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,853.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,707,780.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST长方_2023年三季报资产负债表 | *ST长方_2023年三季报利润表 |