*ST长方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,838,380.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,996,733.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,380,367.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,215,481.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,884,302.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,311,914.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,532,014.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,112,093.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,840,325.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,624,844.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,039,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,179,725.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,903.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,341,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,129,103.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,949,378.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,045,450.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,045,450.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,397,049.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,731.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,996,781.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,048,669.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,005,678.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,480,125.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,853.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,229,978.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,383,132.51 | |
| 资产减值准备(元) | 4,387,122.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,708,184.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,708,184.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 803,747.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,947,571.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,061,700.58 | |
| 财务费用(元) | 11,609,751.93 | |
| 递延所得税(元) | -393,158.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 396,181.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -789,340.15 | |
| 存货的减少(元) | 17,149,398.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,470,967.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,986,997.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,229,978.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,749,853.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,480,125.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST长方_2023年中报资产负债表 | *ST长方_2023年中报利润表 |