ST峡创_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,063,612.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,642.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,830,428.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,901,684.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,493,743.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,933,380.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,412,887.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,186,598.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,026,610.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,124,925.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,669,856.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,290,306.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,600,989.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,600,989.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,689,316.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,730,068.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,619.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,661,687.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,798,312.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,133.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,633,163.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,954,333.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,321,169.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,360,077.86 | |
| 资产减值准备(元) | -8,403,878.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,509,748.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,509,748.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,573.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,692,412.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,835.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 154,955.73 | |
| 财务费用(元) | 25,696,505.85 | |
| 投资损失(元) | -8,189,757.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,466,894.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,466,894.48 | |
| 存货的减少(元) | -11,393,221.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,814,584.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,719,111.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,321,169.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,954,333.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,633,163.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST峡创_2024年中报资产负债表 | ST峡创_2024年中报利润表 |