ST峡创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,353,241.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,527.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,891,213.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,247,982.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,187,079.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,618,953.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,486,876.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,051,574.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,344,483.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,096,501.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,888,992.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,888,992.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,322.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,973,128.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 830,012.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,903,141.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,856,858.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,997.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,799,962.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,788,313.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,988,350.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST峡创_2024年一季报资产负债表 | ST峡创_2024年一季报利润表 |