ST峡创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,846,692.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,027,884.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,874,577.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,878,850.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,886,139.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,792,990.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,683,427.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,241,407.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,633,170.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,899,847.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,062.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,303,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,269,334.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 791,859.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,319,230.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,111,089.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,244.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 661,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 615,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,445,843.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,792,776.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,438,620.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,379.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,039,220.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,892,014.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,954,333.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -314,411,217.56 | |
| 资产减值准备(元) | 59,841,963.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,402,643.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,402,643.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,586.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,696,050.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,442,155.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,234.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,805,004.19 | |
| 财务费用(元) | 37,944,176.56 | |
| 投资损失(元) | -20,368,755.73 | |
| 递延所得税(元) | 43,147,818.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,135,098.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,720.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,408,192.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,493,590.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,441,128.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,954,333.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,892,014.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST峡创_2023年年报资产负债表 | ST峡创_2023年年报利润表 |