ST峡创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,156,366.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,702.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,312,749.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,552,818.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,458,921.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,725,975.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,368,441.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,962,582.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,515,920.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,036,898.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,979,097.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,209,767.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,109,767.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 414,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,058,909.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,990,173.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,749,082.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,079,082.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,429.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,103,011.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,165,330.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,671,542.18 | |
| 资产减值准备(元) | 8,166,715.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,309,892.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,309,892.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,532.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,353,054.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,665,061.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,461,404.05 | |
| 财务费用(元) | 11,947,893.92 | |
| 投资损失(元) | -10,650,553.61 | |
| 递延所得税(元) | 4,123,566.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,123,566.63 | |
| 存货的减少(元) | 13,942,778.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,663,782.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,000,133.67 | |
| 其他(元) | -236,278.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,165,330.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,103,011.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST峡创_2023年中报资产负债表 | ST峡创_2023年中报利润表 |