ST峡创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,485,513.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,412.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,436,365.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,974,291.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,828,544.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,609,198.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,696,754.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,192,979.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,327,476.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,646,815.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 550,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,475,788.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,791.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,296,579.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,196,579.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,537.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,302.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,065,510.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,059,208.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST峡创_2023年一季报资产负债表 | ST峡创_2023年一季报利润表 |