ST峡创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,326,656.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,240,026.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,446,109.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,012,792.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,373,456.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,388,791.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,302,151.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,470,955.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,535,356.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,477,436.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,592,162.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,027.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,374,382.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,494,571.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,521.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,637,521.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,857,050.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,868.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,868.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 623,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,559,868.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 680,020,326.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,244,057.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,690.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,009,957.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,274,341.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,714,473.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -429.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,380,416.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,442,734.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -177,024,113.84 | |
| 资产减值准备(元) | 17,459,758.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,846,424.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,846,424.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,542.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,246,393.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,539.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,399.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,186,139.18 | |
| 财务费用(元) | 23,599,034.27 | |
| 投资损失(元) | -23,948,895.95 | |
| 递延所得税(元) | -17,281,262.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,760,851.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,479,589.44 | |
| 存货的减少(元) | 24,277,288.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,768,163.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,502,913.38 | |
| 其他(元) | -14,575,660.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,062,318.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,442,734.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,380,416.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST峡创_2022年年报资产负债表 | ST峡创_2022年年报利润表 |