富春股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,335,761.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,847,657.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,183,418.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,005,641.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,374,898.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,676,000.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,007,239.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,063,780.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,880,361.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,327,070.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,482,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,762,455.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,762,455.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,279,945.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,533,271.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,910,965.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,365,938.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,810,174.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,174.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 658,782.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,811,698.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,616,321.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,804,622.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春股份_2024年三季报资产负债表 | 富春股份_2024年三季报利润表 |