富春股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,874,802.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,396,097.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,270,899.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,544,509.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,259,255.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,309,212.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,640,247.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,753,225.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,326.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,327,070.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,141,174.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,141,174.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -811,174.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,533,271.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,640,077.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,269,571.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,442,919.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,080.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,313.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,592,892.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,616,321.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,209,214.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,845,892.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,023,789.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,964,663.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,964,663.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,785,326.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,363,197.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,453.43 | |
| 财务费用(元) | 3,758,272.92 | |
| 投资损失(元) | 4,756,263.47 | |
| 递延所得税(元) | -4,863,964.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,930,309.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,066,344.84 | |
| 存货的减少(元) | -4,417,619.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,091,828.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,396,715.15 | |
| 其他(元) | -8,814,533.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 70,209,214.49 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 68,616,321.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,592,892.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春股份_2024年中报资产负债表 | 富春股份_2024年中报利润表 |