富春股份 (300299.SZ)

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富春股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 73,042,857.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,740,979.84       
 经营活动现金流入小计(元) 74,783,837.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,893,183.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,005,232.27       
 支付的各项税费(元) 1,487,793.28       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,721,402.88       
 经营活动现金流出小计(元) 84,107,612.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,323,774.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 525,477.40       
 投资活动现金流出小计(元) 525,477.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -525,477.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 45,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,239,264.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,134,334.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 48,373,599.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,126,400.79       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 449,257.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,726,406.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 68,616,321.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,342,728.27       
补充资料:       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内)       
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