富春股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,355,377.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,894,231.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,249,608.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,971,048.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,295,761.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,635,552.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,765,544.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,667,906.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,581,701.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,721.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,721.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,472,236.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,138,456.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,610,693.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,953,971.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,580,944.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,580,944.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,893,884.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,748,739.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,720,523.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,363,146.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,217,798.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 825,420.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,670,948.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,678,811.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,349,760.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春股份_2023年三季报资产负债表 | 富春股份_2023年三季报利润表 |