富春股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,912,683.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,669,997.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,467,379.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,050,059.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,033,397.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,042,796.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,925,945.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,561,990.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,564,129.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,518,474.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,374.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,878,468.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,001,129.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,452,624.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,453,754.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,575,285.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,001,093.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,001,093.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,536,928.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,486,512.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,913,440.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,912,346.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,208,564.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,793,137.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,957,179.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,164,041.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富春股份_2022年三季报资产负债表 | 富春股份_2022年三季报利润表 |