三诺生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,181,478,797.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,138,521.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,877,368.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,260,494,688.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,869,008.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 827,353,070.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,424,401.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,682,001.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,857,328,482.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,166,205.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,683,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,531.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,749.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 861,818.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,376,398.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,036,824.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,036,824.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,660,426.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,488,083.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,488,083.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,816,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,208,054.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,750,573.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,774,627.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,286,544.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,889,201.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,330,032.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,666,415.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,996,448.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三诺生物_2024年三季报资产负债表 | 三诺生物_2024年三季报利润表 |