三诺生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,415,208.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,865,422.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,674,808.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,955,439.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,741,359.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,162,615.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,444,575.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,225,107.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,573,658.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,618,218.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 406,109.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 829.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,906,938.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,937,733.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,937,733.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,030,795.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,016,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,916,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,346,259.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,406,252.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,668,512.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,652,512.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,262,744.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,564,270.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,108,726.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,544,455.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三诺生物_2024年一季报资产负债表 | 三诺生物_2024年一季报利润表 |