三诺生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,243,007,222.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,996,512.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,311,224.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,358,314,959.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,488,613,092.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,124,771,261.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,241,293.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,543,408.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,623,169,056.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 735,145,903.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,365,136.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,070,880.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,295,682.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,731,700.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,604,058.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,019,214.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,623,273.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,891,572.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 586,970,585.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,691,318.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,661,904.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,238,010.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,417,865.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,215,932.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,219,871,808.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,209,904.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,105,287.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,850,286.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,516,702.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,666,415.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,844,995.46 | |
| 资产减值准备(元) | 116,745,988.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,945,375.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,945,375.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,782,120.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,787,911.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,004,816.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 404.40 | |
| 财务费用(元) | 60,251,298.34 | |
| 投资损失(元) | -733,004.45 | |
| 递延所得税(元) | 15,503,566.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,265,633.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,762,066.86 | |
| 存货的减少(元) | 37,380,835.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,918,388.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,423,726.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,666,415.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 810,516,702.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,850,286.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三诺生物_2023年年报资产负债表 | 三诺生物_2023年年报利润表 |