三诺生物_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,480,401.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,956,427.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,617,613.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,054,442.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,479,873.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,507,644.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,580,314.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,332,557.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,900,390.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,154,052.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,003.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,040,003.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,526,570.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,426,570.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,386,567.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,199,504.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,199,504.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,985.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,935,859.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,489,844.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,709,659.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,162,141.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,639,285.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,264,325.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,903,611.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三诺生物_2023年一季报资产负债表 | 三诺生物_2023年一季报利润表 |