三诺生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,986,144,952.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,987,299.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,496,353.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,099,628,604.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,117,501,895.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,564,735.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,021,033.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,154,377.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,625,242,041.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,386,562.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,075,651.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,516,608.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,043.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 638,662.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,576,966.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,185,350.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,075,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,261,001.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,684,034.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,998,823.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,509,148.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 637,507,971.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,046,191.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,429,143.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,536,096.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,011,431.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,503,459.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,802,488.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,001,557.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,023,224.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,024,781.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 427,956,052.92 | |
| 资产减值准备(元) | 34,424,089.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,028,668.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,028,668.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,036,787.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,248,744.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 367,286.14 | |
| 财务费用(元) | 17,689,469.63 | |
| 投资损失(元) | -42,064,116.28 | |
| 递延所得税(元) | -13,459,006.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,850,784.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,608,221.28 | |
| 存货的减少(元) | -83,406,584.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,508,848.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,986,026.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,024,781.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 590,023,224.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,001,557.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三诺生物_2022年年报资产负债表 | 三诺生物_2022年年报利润表 |