三诺生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,882,016.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,402,776.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,902,369.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,187,162.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,721,386.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,143,852.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,743,195.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,295,359.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,202,903,794.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,283,368.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,075,651.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,105,775.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,943.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,250,369.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,922,680.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,075,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,998,331.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,747,961.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,180,423.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,168,663.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,349,086.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,883,045.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,936,329.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,623,825.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,443,200.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,094,113.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,118,375.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,440,332.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,023,224.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,582,892.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,820,787.14 | |
| 资产减值准备(元) | 13,046,429.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,481,181.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,481,181.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,925,387.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,995,994.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 321,901.13 | |
| 财务费用(元) | 7,719,698.09 | |
| 投资损失(元) | -52,904,487.13 | |
| 递延所得税(元) | -3,942,131.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,506,574.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,564,443.71 | |
| 存货的减少(元) | -69,599,108.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,468,517.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,413,260.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,582,892.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 590,023,224.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,440,332.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三诺生物_2022年中报资产负债表 | 三诺生物_2022年中报利润表 |