三诺生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,058,995.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,267,549.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,245,301.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,571,845.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,375,251.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,899,642.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,302,896.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,244,575.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,822,366.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,615,651.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,075.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,166,426.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,426,062.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,075,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,501,713.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,335,286.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,178,038.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,528,038.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,768,032.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,028,813.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,023,077.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,819,923.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,291,884.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -722,848.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,600,540.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,023,224.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,422,683.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三诺生物_2022年一季报资产负债表 | 三诺生物_2022年一季报利润表 |