三六五网_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,475,099.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,414,707.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,889,806.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,839,115.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -612,835,614.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,194,329.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,756,398.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,524,342.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -397,521,428.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 570,411,235.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 857,075.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,854,875.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,980,202.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,229,252.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,537,461.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,717,461.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,488,209.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,736,120.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 929,819.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,665,939.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,665,939.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,257,086.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,624,840.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,881,926.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六五网_2024年三季报资产负债表 | 三六五网_2024年三季报利润表 |