三六五网_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,396,906.07 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 72,088,342.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,250,953.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 321,736,202.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,602,942.12 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 129,139,804.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,529,441.93 | |
支付的各项税费(元) | 21,775,751.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,222,745.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 352,270,685.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,534,483.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,455,406.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 617,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,577.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,238,556.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,096,443.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,737,583.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,610,880.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,610,880.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,126,703.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 186,440,244.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,309,394.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,623.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 193,438,261.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,438,261.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,846,041.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 320,470,882.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,624,840.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -93,984,621.30 | |
资产减值准备(元) | 14,218,557.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,765,620.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,765,620.31 | |
无形资产摊销(元) | 763,413.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,387,521.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,279.60 | |
固定资产报废损失(元) | 30,339.73 | |
公允价值变动损失(元) | 6,207,712.35 | |
财务费用(元) | -6,174,488.03 | |
投资损失(元) | -6,795,368.14 | |
递延所得税(元) | -14,868,822.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,684,300.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -184,521.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,178,434.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,728,984.00 | |
现金的期末余额(元) | 130,624,840.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 320,470,882.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,846,041.94 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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