三六五网_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,275,536.88 | |
收到的税费返还(元) | 651,682.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,004,170.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 272,931,390.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,054.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -419,953,103.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,293,991.70 | |
支付的各项税费(元) | 16,567,581.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,103,903.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | -222,695,573.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,831,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,043,351.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,011.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,392,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,361,640.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,893,003.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,442,237.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,442,237.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,450,765.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 171,440,244.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,899,668.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,229.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,818,142.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,818,142.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,259,586.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 320,471,482.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 668,731,069.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三六五网_2023年三季报资产负债表 | 三六五网_2023年三季报利润表 |