三六五网_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,165,151.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,062,576.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,227,727.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,978.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -314,961,123.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,989,855.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,081,846.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,088,993.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -189,712,449.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,940,177.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,831,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,793,351.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,211.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,479,984.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,515,547.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,107.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,107.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,254,439.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,440,244.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,081,782.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,630.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,930,657.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,930,657.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,263,958.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,471,482.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,735,441.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六五网_2023年一季报资产负债表 | 三六五网_2023年一季报利润表 |