三六五网_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,680,748.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,180,005.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,302,745.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,163,499.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,265,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -82,107,443.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,577,390.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,980,091.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,539,061.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,254,100.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,909,398.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,867,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,522,409.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,402.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,989,217.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,871,578,029.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,731,855.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,871,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,874,831,855.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,826.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,940,244.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,990,244.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,342,420.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 816,389.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,332.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,568,752.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,578,508.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,077,064.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,495,820.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,572,885.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,063,750.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,106,099.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,106,099.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,031.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,343,355.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,569.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 500,721.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,089,289.96 | |
| 财务费用(元) | -3,421,263.39 | |
| 投资损失(元) | -1,260,739.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,567,081.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,132,474.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -434,607.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,541,506.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,093,453.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,572,885.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,495,820.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,077,064.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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