三六五网_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,519,523.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,414,689.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,934,212.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -110,394,795.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,108,594.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,956,247.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,712,654.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,728,701.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,281,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,006.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,654.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,385,046.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 837,560.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,284,547,267.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,467,865.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,285,885,046.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,289,352,912.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,805,644.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,440,244.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,490,244.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,796,958.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,724.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,205,683.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,284,561.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,684,427.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,495,820.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,180,248.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六五网_2022年一季报资产负债表 | 三六五网_2022年一季报利润表 |