蓝英装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,967,963.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,989,997.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,452,350.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,410,312.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,335,809.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,098,403.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,460,977.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,412,649.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,307,839.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,102,472.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,074,673.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,074,673.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,056,303.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,056,303.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,981,630.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,832,311.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,832,311.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,451,440.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,668,660.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,315,762.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,435,863.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,603,551.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -902,147.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,615,143.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,441,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,056,188.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2024年三季报资产负债表 | 蓝英装备_2024年三季报利润表 |