蓝英装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,627,173.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,729,522.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,470,783.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,827,479.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,789,174.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,999,287.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,901,827.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,052,683.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,742,973.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,915,494.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,486,462.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,486,462.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,200,360.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,472,943.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,021,389.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,694,692.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,791,769.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,741,336.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,865,061.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,441,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,575,983.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2024年一季报资产负债表 | 蓝英装备_2024年一季报利润表 |