蓝英装备_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,726,372.23 | |
收到的税费返还(元) | 17,826,449.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,775,531.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,610,328,352.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 918,184,757.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,679,871.17 | |
支付的各项税费(元) | 52,859,818.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,703,993.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,609,428,440.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 899,911.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,381.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 373,381.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,065,931.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,065,931.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,692,549.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 390,579,994.65 | |
取得借款收到的现金(元) | 354,569,459.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,692,876.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 798,842,331.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 788,656,277.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,983,496.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,900,992.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 817,540,766.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,698,434.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,943,637.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,547,435.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 98,988,480.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,441,044.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -20,981,074.89 | |
资产减值准备(元) | 27,400,693.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,281,275.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,281,275.37 | |
无形资产摊销(元) | 12,847,181.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,942,307.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,420,901.91 | |
财务费用(元) | 28,201,396.94 | |
投资损失(元) | -63,266.21 | |
递延所得税(元) | -3,230,825.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,314,217.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 35,083,391.86 | |
存货的减少(元) | 24,026,800.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,287,658.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -79,912,602.13 | |
现金的期末余额(元) | 66,441,044.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 98,988,480.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,547,435.71 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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