蓝英装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,385,935.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,624,276.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,327,983.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,338,195.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,740,004.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,712,427.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,025,471.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,822,989.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,239,300,892.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,962,697.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,440,739.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,440,739.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,358,839.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,579,994.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,291,743.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,467,681.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,339,419.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,318,226.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,312,912.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,203,269.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,834,407.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,505,011.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,312,223.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,504,301.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,988,480.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,484,179.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2023年三季报资产负债表 | 蓝英装备_2023年三季报利润表 |