蓝英装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,560,459.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,456,954.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,908,940.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,926,354.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,412,884.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,747,119.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,764,843.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,132,453.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,057,300.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,130,945.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,148,499.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,148,499.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,066,599.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,579,994.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,891,201.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,925,569.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,396,764.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,813,688.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,713,568.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,608,780.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,136,037.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,739,272.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,091,071.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,845,746.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,988,480.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,142,734.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,538,610.05 | |
| 资产减值准备(元) | -86,839.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,103,705.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,103,705.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,876,826.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,068.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,103.97 | |
| 财务费用(元) | 14,922,592.21 | |
| 投资损失(元) | -180,598.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,313,107.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,367,755.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,680,862.45 | |
| 存货的减少(元) | -44,583,164.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,389,565.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,007,267.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,142,734.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,988,480.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,845,746.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2023年中报资产负债表 | 蓝英装备_2023年中报利润表 |