蓝英装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,657,567.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,249,605.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,684,422.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,591,595.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,062,008.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,543,019.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,022,622.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,510,796.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,138,447.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,546,851.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,514,924.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,514,924.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,513,024.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 390,579,994.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,219,227.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,955,362.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,754,584.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,893,502.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,324,804.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,821,879.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,040,186.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,714,397.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,121.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,578,643.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,988,480.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,567,124.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2023年一季报资产负债表 | 蓝英装备_2023年一季报利润表 |