蓝英装备_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,946,788.29 | |
收到的税费返还(元) | 16,045,559.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,983,517.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,083,975,865.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,664,420.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,879,717.85 | |
支付的各项税费(元) | 29,553,820.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,303,251.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,078,401,211.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,602,592.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,602,592.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,602,592.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 533,817,532.57 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,094,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 554,911,732.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 599,071,401.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,010,820.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,829,319.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 692,911,541.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,999,808.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,454,590.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,482,337.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 235,200,576.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,718,238.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝英装备_2022年三季报资产负债表 | 蓝英装备_2022年三季报利润表 |