蓝英装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,639,016.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,954,754.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,935,210.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,528,980.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,724,331.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,527,580.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,329,100.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,961,806.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,542,818.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,986,161.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,685,474.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,685,474.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,685,474.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,551,109.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,551,109.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,807,131.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,271,084.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,962,213.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,040,429.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,489,320.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,979,179.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,167,812.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,200,576.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,032,764.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,115,950.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,531,476.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,575,385.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,575,385.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,380,799.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,294,100.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,679.59 | |
| 财务费用(元) | -8,831,901.58 | |
| 投资损失(元) | 81,873.78 | |
| 递延所得税(元) | -643,229.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,177,408.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,820,637.91 | |
| 存货的减少(元) | -55,670,497.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,005,428.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,361,017.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,032,764.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,200,576.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,167,812.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2022年中报资产负债表 | 蓝英装备_2022年中报利润表 |