蓝英装备_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,824,843.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,900,050.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,076,788.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,801,682.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,823,553.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,188,770.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,579,559.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,046,836.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,638,719.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,526.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,526.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,853,526.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,979,708.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,979,708.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,653,133.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,649,849.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,187,174.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,490,157.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,489,550.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,883,358.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,915,628.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,967,114.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,882,743.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝英装备_2022年一季报资产负债表 | 蓝英装备_2022年一季报利润表 |