吴通控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,270,652,333.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,270,039.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,521,836.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,321,444,209.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,830,124,050.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,620,607.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,702,627.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,440,998.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,146,888,284.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,555,924.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,461,538.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,707,080.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,316,171.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,484,789.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,924,458.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,924,458.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,439,669.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,755,779.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,335,495.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,291,275.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,291,275.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 769,158.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,405,861.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,378,553.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,972,691.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吴通控股_2024年三季报资产负债表 | 吴通控股_2024年三季报利润表 |