吴通控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,254,262,722.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,992,165.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,602,125.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,292,857,012.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,002,855,787.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,186,980.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,205,089.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,785,136.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,294,032,994.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,981.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,221,228.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 895,111.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 868,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,984,440.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,524,884.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,524,884.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,540,443.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,466,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,466,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 842,816,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,162,474.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,522,537.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,501,456.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,035,206.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -311,846.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,063,478.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,987,496.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,924,017.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吴通控股_2023年三季报资产负债表 | 吴通控股_2023年三季报利润表 |