吴通控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,514,045.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,084,410.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,114.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,961,570.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,588,037.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,659,935.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,821,276.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,187,126.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,256,375.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,705,194.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,221,228.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 868,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,089,228.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,823,848.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,823,848.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,265,380.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,518,033.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,677.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,827,710.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,172,289.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,209,382.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,933,482.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,987,496.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,920,978.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吴通控股_2023年一季报资产负债表 | 吴通控股_2023年一季报利润表 |