吴通控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,951,028,432.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,760,182.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,695,757.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,116,484,372.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,601,380,574.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,461,162.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,450,898.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,495,737.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,094,788,371.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,696,001.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,140,454.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,839,474.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400,126.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,380,055.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,923,699.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,999,992.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,923,691.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,456,363.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,195,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,195,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,292,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,527,582.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,390,696.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,868,278.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,918,278.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,765,950.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,999,963.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,987,496.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,573,458.95 | |
| 资产减值准备(元) | 33,973,185.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,046,224.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,046,224.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,813,733.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,303,138.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 432,960.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 278,653.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,270,357.76 | |
| 财务费用(元) | 24,197,486.01 | |
| 投资损失(元) | -4,593,554.34 | |
| 递延所得税(元) | -15,570,081.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,827,514.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,742,567.50 | |
| 存货的减少(元) | -10,949,074.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,062,467.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,571,149.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,987,496.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,999,963.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吴通控股_2022年年报资产负债表 | 吴通控股_2022年年报利润表 |