吴通控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,770,217,158.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,940,148.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,558,022.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,818,715,329.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,714,445,983.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,830,632.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,073,564.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,294,650.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,007,644,831.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,999,996.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,347,125.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,060.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,676,181.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,086,691.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,999,992.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,736,683.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,060,501.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 803,023,045.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 803,023,045.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,985,635.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,273,026.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 846,258,662.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,235,616.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,176,849.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,048,769.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,938,689.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吴通控股_2022年三季报资产负债表 | 吴通控股_2022年三季报利润表 |