吴通控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,046,959.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,593,004.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,833,011.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,798,472,974.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,759,471,750.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,842,595.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,657,332.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,054,507.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,959,026,185.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,553,211.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,999,998.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,347,125.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,550,723.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,760,771.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,999,992.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,410,763.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,860,040.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 526,023,045.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,023,045.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,411,210.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,056,229.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,467,440.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,555,605.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,026,234.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,831,411.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,156,048.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,630,853.98 | |
| 资产减值准备(元) | 4,846,348.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,982,435.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,982,435.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,410,365.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,117.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,716.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,249.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,157,040.42 | |
| 财务费用(元) | 15,499,689.70 | |
| 投资损失(元) | -3,574,517.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,267,039.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,267,039.23 | |
| 存货的减少(元) | -13,839,104.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,531,684.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,620,348.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,156,048.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,831,411.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吴通控股_2022年中报资产负债表 | 吴通控股_2022年中报利润表 |