吴通控股_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,135,788.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,794,972.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,284,945.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,215,706.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,613,333.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,361,041.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,953,930.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,161,744.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,090,049.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,613,744.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,999,992.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,263,736.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,063,736.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,959,579.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,959,579.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,758,218.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,171.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,872,390.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,087,188.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,667.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,996,558.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,987,459.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,990,901.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吴通控股_2022年一季报资产负债表 | 吴通控股_2022年一季报利润表 |