利德曼_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,774,171.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,547.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,187,026.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,461,745.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,945,442.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,040,696.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,930,650.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,853,486.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,770,275.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,691,469.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,679,117.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,716,117.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,525,545.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,525,545.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,809,428.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,793,032.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,333,806.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,126,839.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,176,839.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,294,797.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,489,058.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,194,260.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2024年三季报资产负债表 | 利德曼_2024年三季报利润表 |