利德曼_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,344,394.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 478,028.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,188,706.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,011,130.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,076,851.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,512,674.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,276,832.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,009,743.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,876,102.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,135,027.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,821,205.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,858,205.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,017,788.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,017,788.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,840,417.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,793,032.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,268,044.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,061,077.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,111,077.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,864,367.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,489,058.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,353,426.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,892,533.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,702,399.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,917,032.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,917,032.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,330,421.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,110,496.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,423.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,914.41 | |
| 财务费用(元) | 419,220.28 | |
| 投资损失(元) | -2,066,110.55 | |
| 递延所得税(元) | -345,762.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 416,670.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -762,432.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,107,457.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,001,356.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,248,710.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 742,353,426.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 564,489,058.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,864,367.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2024年中报资产负债表 | 利德曼_2024年中报利润表 |