利德曼_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,327,384.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,681,595.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,008,979.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,257,216.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,936,141.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,420,657.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,598,470.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,212,484.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,796,495.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,624,019.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,624,019.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,688,984.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 878,268,070.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 896,957,054.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,333,035.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,931,196.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,326.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,125,671.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,258,194.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,758,194.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -493,124.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,787,858.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,489,058.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,662,024.32 | |
| 资产减值准备(元) | 28,199,722.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,613,446.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,613,446.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,419,366.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,795,142.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,225.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,851,749.86 | |
| 财务费用(元) | 1,146,739.99 | |
| 投资损失(元) | -3,624,019.74 | |
| 递延所得税(元) | -7,801,977.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,537,173.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,804.78 | |
| 存货的减少(元) | 7,776,467.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,979,243.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,441,723.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 564,489,058.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,787,858.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利德曼_2023年年报资产负债表 | 利德曼_2023年年报利润表 |